上月回顧
整體回報按月-20%,大部分原於現金調配。港股行情,28000點的失守,本以為還會有27000點攻防戰。不過由於多項政策出台打壓,尤其大型科技股正面遭殃,連帶指數也被拉倒直仆24700點。美股行情,受到變種病毒疫情威脅,三大指數高位震盪。但奈何相關指數成份股季度業績對板而未受波及,繼續受基金追捧。究竟回調機會何時出現?
港股部分
1183,業務繼續推進,得到垂直發展,如股價合理,或有增持可能,上調倉位可持比例。
0388,暫時形勢上,國策未有想處決香港金融市場地位,賭場終有賭客,重申倉位可持比例。
0700,月初及時下車,對增長性質有保留,果斷全數賣出使資金輪換。
1299,對長遠增長信心未有動搖,就算急跌,亦可見其吸引力及根性,重申倉位可持比例。
2269,國策對創新醫藥需求甚廣,中間人依然是個收入可觀的行業,趁回調不妨增持。
2018,主要業務得已改革及重新向上,毛利率重新上軌,外加鏡頭業務發展順利,小注入倉。
美股部分
PLTR,帳面上曾有可觀回報,但未有把握機會止盈獲利,最後接近平手賣出。
PINS,帳面上曾有可觀回報,但未有把握機會止盈獲利,最後接近平手賣出。
ESPO,會是下一個被【斬立決】對象。
本月部署
港股市場,連日大起大落,絕不會貿然入場。選擇暫時抽身,隔岸觀火會是不錯決定。或許現時可物色未來新一浪具有增長趨勢的潛力企業,就算此時下跌過,仍有防守力的會值得留意。美股市場,高處不勝寒,採取同樣對待港股的方向,不過美股入倉則要把握其回調10%的機會。當然一切買入位不是硬生生說了便是,最近兩地都明顯出現不是趨勢向上的動態,因此不妨待市況回穩才操作,會有較大勝算。
港股:0853、1211、1772、1799、2138、2845
美股:ADBE、BNTX、CRWD、NEE、NVDA、VOO
免責聲明
以上顯示數據為7月30日當地市場之收市價格。
所提及企業及操作,絕非投資建議,僅供參考之用。
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