2020年7月25日星期六

週未港音樂 -- 假使世界原來不像你預期


戴口罩出街的日子久了,回顧一下以往平靜的香港。
怎樣的香港,不能夠只透過簡單一兩場介紹會來說明;
就算學董伯說,也應是透過大家你我他的參與來打造。
但我們付出了,等於有發聲用心出力的空間和權利嗎?
可惜的是,到呢一刻,依然未有出現我們想要的香港。
盼繼續鼓勵身邊的那個他/她。
假使世界不像預期,也不要放棄有預期。

~~~

歌曲:假使世界原來不像你預期
主唱:方皓玟
作詞:方皓玟
作曲:方皓玟
編曲:孔奕佳/許創基
監製:許創基

容我割開這肉身 拿下碎的心重嵌
歲月會悠然帶走喜怒憤      
學會感謝那錯的人  

年少裡一點無知
人大了只想隨意
試著去遺忘昨天不斷試
你有多難過 我都知

假使世界原來不像你預期
仍懷著一顆謙卑 來面對不安的天氣  
風雨不會沒了期 終於會等到夢寐
全城在變遷 不減你是你

人性那一點自私
迷路過終於明智
你共我原來太多的類似
你有多難過我都知

假使世界原來不像你預期
仍懷著一顆謙卑 來面對不安的天氣

請你緊記​
假使愛 原來不像你預期
才明白不可一起 成就這失戀的真理
風雨總有限期 終於會等到夢寐
時日在變遷 不減你是你

自在地去活真的你

當一切完全不像你預期
才明白不可心死 沿路再走幾千公里
要做最好的你

假使世界原來不像你預期
才明白不要放棄 沈住愛反覆的心理
風雨不會沒了期 終於會等到夢寐
全城在變遷 不減你是你

我的心中有著你

~~~

2020年7月8日星期三

港股供略 (2020.07)

「學人做月供,唔通真係人人都識月供咩?」其他人可能會照跟,但版者就不會。深知道,投資是一門藝術。是一門看似簡單但難以評價和表達,沒有對錯、沒有好壞、沒有根據一般的東西。因人的性格有別,投資的方式和風格也各異。別人回報豐厚,絕沒有你的份。亦因此,投資藝術不需要複製別人的,也不需要強迫學懂別人的,只需要理解和明白別人當中操作的意思,一切就好辦了。到頭來,需要負責的都只有自己。能夠從中獲得多少回報,就看自己有多少能耐。而且能力會累積、會強大,直到你的人生終結時。那麼,何不及時開始尋找自己的路,回顧欣賞和為自己的付出而感到自豪呢。就此,這個月供倉誕生。當然,非常歡迎大家參考和評論,請賜教。

月供操作指南 (不時更新)
1.預設每項投入標準配置為$1000
2.其餘按月內出現的不同考慮因素評分
3.每項因素最多為3分,1分=$1000
Criteria / Point(3)(2)(1)(0)(-1)
RSI 6 Week        4x5x6x7x8x
52 Week Pos.6:45:54:63:72:8

4.倉位調整,將按回報排行抽換,或其他條件
止損 (任1)        企業出現問題偏離初衷   止賺 (任1)        回報>35%                          
多於1個月<10%

5.Year to Day Return計分因素移除,改以用作調整用途。

市場 (-1)
YTD Return -6.06%

顯而易見,資金氾濫市。(+1) 就算是什麼樣的壞消息,都能以銀彈一一擊破。(+1) 上證突破三千,成交沖破萬億,此乃好兆頭之象。(+1) 當然,放量大漲,來也匆匆,去也匆匆。最美好的,永遠是只賺不賠,但危機也往往在此時萌生。(-1) 這種讓人飄飄然的感覺,版者就是放心不下。為此,對應旗下月供操作,雖則不肯定會運作多長期,但對於短期走勢的影響,應該盡量保持克制去處理,此乃專業(自吹自擂中)。(-1) 要記住,輕敵,會讓人盲目追求,更容易讓人忽略了原本還會重視的一些想法。(-1) 到頭來,贏粒糖,輸間廠,下個幸運兒便可能是自己。(-1)

個股

香港交易所 (0388.hk) Total: (0)
YTD Return 39.11%

1.RSI 6 Week 93.05 (-2)
2.52 Week Pos. 1:9 (-2)
3.網易 (9999.hk)和京東 (9618.hk)成功上市,成交也明顯有所增長 (+2)
4.中概股回流消息不斷,但比較知名或有份量的企業或已不多 (+1)
5.創新醫療開發或設備企業以香港為上市地點,當中更有信達生物滿足條件除去B部分 (+2)


騰訊控股 (0700.hk) Total: (-3)
YTD Return 37.82%

1.RSI 6 Week 84.38 (-1)
2.52 Week Pos. 1:9 (-2)
3.投資多兩間日本遊戲工作室,為未來動漫IP及遊戲鋪路 (0)
4.5月遊戲營收成績傑出,甚至是全球排頭位 (+2)
5.投資一小部分於華納音樂集團 (NASDAQ: WMG) (0)
6.多款遊戲版號獲批發行 (0)
7.推出微信小商店,提供自主經營的直播帶貨功能 (+1)
8.持有之京東 (9618.hk)、移卡 (9923.hk)及祖龍娛樂 (9990.hk)上市,提升自身價值 (+2)
9.微信App被印度禁制 (-2)
10.竟能夠遇上老乾媽公司詐騙案 (-1)
11.相繼有高層減持股份 (-1)


友邦保險 (1299.hk) Total: (+2)
YTD Return -5.28%

1.RSI 6 Week 71.42 (0)
2.52 Week Pos. 4:6 (+1)
3.國內全資持股壽險子公司成立,更多功能及服務可以提供,有利增長 (+2)


藥明生物 (2269.hk) Total: (-2)
YTD Return 41.92%

1.RSI 6 Week 61.47 (+1)
2.52 Week Pos. 2:8 (-1)
3.受疫情影響,推遲臨床藥物生產及交付 (-1)
4.相關新型冠狀病毒研究項目增加 (+1)
5.折讓配新股以持續全球擴張,提升產能 (-2)
6.近期創新醫療版塊當旺,有資金配置 (+1)


觀察名單
美團點評-W (3690.hk)


以上顯示所有數值為版主不入流自家估算,取自7月7日收市價估算,非官方提供。
以上提及企業,絕非投資建議,僅供參考之用。

2020年7月2日星期四

控股表現 (2020.06)

YearMonthMTM
2020610.76%

先跟進一下本月股票倉回報,按月增長10%(連計及運用衍生工具的部分),成績看似非常不錯。但相信這種情況只出現在股票市場之上,而事實環境依然處於各樣危機之中。大家可以透過新聞得知,疫症依然未有趨向減慢的跡象,經濟更加未有獲得重啟的效果。如是者繼續下去,企業和投資者們又何以能夠繼續處之泰然,安心炒股?版者相信,市場終將會回歸及反映現實。人類只好與時間競賽,及早找到並解決疫症的根源,事情才得以慢慢好起來。當然,身處亂世,有危總會有機。唯有希望把握這段混亂的時間,找尋並投資於可以看到未來的企業,為未來的新世界作好準備。

HK
YTD
LETSInvest11.39%2800-12.48%
TickerPriceSharesBTDWeight
Cash67.63%
28401294.003017.17%17.98%
240029.80400-3.02%5.52%
0388330.002213.80%3.36%
0700498.6011-4.62%2.54%
129972.3070-9.10%2.34%
2269141.807-22.80%0.46%
024122.6015165.88%0.16%


港股部分,組合跟隨大市區間上落,沒有太大分別,繼續保持著年回報增長10%之上。明白到,要組合出穩定而增長的港股倉,非常困難。外憂內患的新聞消息不斷影響著港股,任何持有著的股票也讓人寢食難安。若想立於不敗之地,必然要持有強勢強勢強勢(重要關鍵說夠三篇)的企業,信任並持有(可以選擇扑暈自己),方能找到一息尚存的空間。幸運地,版者選擇再出發的組員都是比較強勢的一群。

月內港股倉變動,加入了藥明生物(2269.hk)(月供)和心動公司(2400.hk);減掉了(7500.hk)。其他操作,留待月供篇章再作分享。相關數據統計如下:
7500,-3.65%,期內對沖之用,不期望有獲利,滿意。
2269,-27.7%,由以往失敗重新出發,滿意。

US
YTD
LETSMarvel43.81%SPY4.37%
TickerPriceSharesBTDWeight
Cash35.05%
LVGO75.19829.44%15.39%
SE107.2431.97%8.23%
SQ104.94314.48%8.05%
CRWD100.293-0.18%7.70%
ARKK71.31411.42%7.30%
DDOG86.95321.53%6.67%
VEEV234.4217.64%6.00%
TWLO219.42116.10%5.61%


美股部分,乘著納指月內做出歷史新高,相關一系列SaaS企業增長驚人,連帶組合成員也獲得不錯增長。道指、納指和標指各有各行。相較之下,納指做到了「沒有最強,只有更強」的氣勢,易升難跌,相信作出沽空並不是個好選擇。當然,上升也不會是一直上升,總有機會待調整伺機而動。

月內美股倉變動,持有過新股Legend Biotech Corporation (NASDAQ:LEGN) 和晶片萬年油 Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)。增持了(LVGO);加入了Sea Limited (NYSE:SE)、Square Inc. (NYSE:SQ)、CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)、ARK Innovation ETF (NYSEARCA:ARKK)和Veeva Systems Inc. (NYSE:VEEV);減掉了(ETSY)。相關數據統計如下:
LEGN,-4.67%,見醫藥大勢,於首日上市入手試試,但入手時機錯了,不滿意。
AMD,-10.09%,沒有做出出色產品,不是龍頭先打折,不滿意。
ETSY,+4.01%,月初因其悶著,轉而調整到其他身上,錯過了升浪,不滿意。

SEA Limited (NYSE: SE)是一來自新加坡,集合新世界新經濟業務於一身之企業。以東南亞為根據地,發展網上/手機游戲、電子商務和數字金融服務。當中比較出色的是旗下Garena游戲公司,分別營運著Free Fire和CALLofDUTY等游戲,以致收入、盈利和活躍用戶都獲得不錯增長,表現非常出色和實在。另外,旗下以移動裝置為切入點的Shopee(蝦皮)電商都能夠做到收入增長翻倍。雖然未有盈利和繼續有龐大虧損,但以其為前期營運來說,要搶佔市場份額和競爭對手的可能,寧採取先苦後甜形式發展,以資源擴大用戶數再增加其消費額是非常合理。當然,網購業務的潛力不容忽視。還有,SeaMoney電子錢包支付平台業務,交易額已有超過數百億美金。

Square (NYSE:SQ)是一金融界新經濟企業。最初主要協助小微型企業提供信用卡支付服務,到今日分別能夠照顧個人和企業一條龍流水式的金融生態環境,顯然成長不少。雖則直到現在依然不惜工本為企業提供收款和處理營運業務的裝置,但只要用戶體驗過其金融服務後,便會習慣和更難離開其平台服務。其中最為人熟悉的Cash App出現,真正改變了用戶生活模式。而且,得到了美國聯邦存款保險公司(FDIC)批准開設銀行服務後,能夠為企業提供的貸款和交付服務更有彈性;為個人用戶除了提供收取同樣使用Square服務雇主發放的薪資,更可以收取政府發放的一系列補助款項(以往都是靠銀行發放再到收款機收取),然後直接享用比特幣(Bitcorn)和證券交易功能,方便至極。

CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)是一懂得利用網絡規模化提供網絡安全保護企業。對於新世界企業逐漸實行數字化和雲端式管理,網絡穩定性和安全性更顯重要。簡單評估其嚴重性,對個人而言,最多是資料被強制封鎖或複製並分享,然後從中勒索要脅巨款(如WannaCry);對企業而言,其破壞力更具大。除了實質損失(錢銀事少)外,更怕會影響其業務運作、客戶資料和企業行動等,足以改變其形象(品牌事大)和用戶信心。因此,企業使用網絡安全保護服務是有必要的。CrowdStrike提供Falcon平台,透過越多客戶數目,獲得越多數據研究。然後,通過不同途徑數據應用,分析出會造成威脅的地方。從而提升其平台網絡安全度,再分享予平台使用客戶(就好像透過群體感染,獲得對病毒免疫)。

ARK Innovation ETF (NYSEARCA: ARKK)是一主動型投資於一系列能夠改變世界企業的基金。其中要加入到KK基金,都必先分別經過兩次篩選才能成為可投資的一員。簡單說明基金選股方式,首先按能夠影響全世界發展的四個方向尋找有潛力的企業,分別是關於自主操控和機械工具領域、關於未來萬物聯網領域、關於基因與生物科技革新領域及關於金融科技領域。然後再以定期形式,根據當時期認為比較有動力和有勢頭的企業(本已是有能力和有表現的一群)組合一起。及早調配好的動作,將加大獲得利潤的效果。當然,以上所有動作都會有盲點和風險,但至少經過其過濾後的企業都獲得認同和肯定,並有相對穩健的財務數據作支持,才得以成就出有創意和出色的企業。

Veeva Systems (NYSE:VEEV)是一為醫藥界提供中央管理監控企業。旗下Veeva Vault雲端平台予各製藥企業監測和管理各式各樣的醫學數據,由構思、到各階段臨床試驗及至成品推出市場時的成份等各個製藥過程的全部所需資料及安全問題。由於製藥企業存在於非常敏感的行業中,而且花費巨額資源和時間,以上平台能夠解決和確保用戶的製作方向得以完善和滿足個別監管機構規定,從而減輕企業處理非製藥的相關工作(如法規文件),集中精力加快製藥研究。最近全世界藥企都在嘗試開發能夠對付新冠肺炎的治療藥劑,當中雞尾酒療法便利用到龐大數據庫的資料,再不斷組合和檢驗效果,才制定出可行方案。Vault的服務正好配合並能加以應用,實時監察效果精度和製作進度。另外,這系統平台在醫藥界深受歡迎後,更已推展到其他化工、包裝消費品和化妝品等同樣需要受到嚴格規管的行業身上,潛力巨大。


以上提及企業,絕非投資建議,僅供參考之用。